QDII基金未开放申购,赎回前,基金净资产、份额净值的披露频-2021年证券从业资格考试答案

答案来源于:公需课题库(gongxuke.net

QDII基金未开放申购,赎回前,基金净资产、份额净值的披露频率至少为()。

A、每个估值日

B、每周

C、每3个月

D、每月

正确答案:题库搜索

答案解析:QDII基金也是开放式基金,在其开放申购、赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;开放申购、赎回后,则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露。