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无本金交割的外汇远期(Non-DeliverableFor?ward,简称NDF)也是一种外汇远期交易,以下关于NDF的描述正确的是()。
A、NDF外汇交易的一方货币为不可兑换货币
B、主要是由银行充当中介机构
C、合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,无需对NDF的本金进行交割
D、结算的货币可以是自由兑换货币(一般为美元),也可以是本金计价货币
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答案解析：无本金交割的外汇远期（Non－DeliverableFor?ward，简称NDF）也是一种外汇远期交易，所不同的是该外汇交易的一方货币为不可兑换货币。主要是由银行充当中介机构，交易双方基于对汇率预期的不同看法，签订无本金交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割，与
外汇期货套期保值是指在期货市场和现汇市场上做()的交易。
A、币种相同
B、数量相等
C、价格相同
D、方向相反
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答案解析：外汇期货套期保值是指交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易，通过建立盈亏冲抵机制实现保值的交易方式。
外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具,其种类包括()及其他外汇衍生品。
A、外汇远期
B、外汇期货
C、外汇掉期与货币互换
D、外汇期权与外汇期货期权
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答案解析：外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。
其盈亏为()。(不计算手续费,交易单位为62500英镑)
A、获利375美元
B、亏损375美元
C、获利575美元
D、亏损575美元
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答案解析：卖出时的价值－买入时的价值＝62500×[（1.4767-1.4514＋1.4767-1.4974）×2]＝575（美元）。
通过跨月份套利交易,该交易者的盈亏是()。1手=25000美元
A、净盈利193750美元
B、净盈利173750美元
C、净亏损481250美元
D、净亏损20000美元
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答案解析：总盈亏=[（1.3526－1.3606）+（1.3466－1.2691）]×100×25000=173750美元①该交易者在6月期欧元期货交易中的盈亏＝（1.3526－1.3606）×100×25000＝－20000美元②该交易者在9月期欧元期货交易中的盈亏＝（1.3466－1.2691）×100×25000＝193750美元③总盈利＝173750美元。
在国际外汇市场上,以下哪些货币采用间接标价法()。
A、欧元
B、英镑
C、澳元
D、人民币
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答案解析：间接标价法是以外币表示本币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的本国货币作为标准，折算为一定数额外国货币的标价方法。例如，某日纽约外汇市场的汇率标价中，1美元/英镑为0.6605，表示1美元可兑换为0.6605英镑；在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等采用间接标价法。
在执行期权时,买方获得或交付的标的资产是外汇期货合约,而不是货币本身。这个期权属于()。
A、外汇期权
B、外汇看涨期权
C、外汇期货期权
D、外汇看跌期权
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答案解析：外汇期货期权（OptionsonForeignCurrencyFutures）与货币期权的区别在于执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是外汇期货合约，而不是货币本身。
升水和贴水与两种货币的利率差密切相关。以下说法正确的是()。
A、利率较高的货币远期汇率表现为贴水,即该货币的远期汇率比即期汇率低
B、利率较低的货币远期汇率表现为升水,即该货币远期汇率比即期汇率高
C、在充分流动的市场中,远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映
D、当两种货币的汇率差超过了两种货币利率差,则出现套利的机会
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答案解析：升水和贴水与两种货币的利率差密切相关。一般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。因此，在充分流动的市场中，远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映，否则就会出现套利的机会。
欧元即期汇率为1欧元兑1.1122美元,30天远期汇率为1欧元兑1.1130美元。这表明()。
A、30天远期欧元升水,升水8点
B、30天远期欧元贴水,贴水8点
C、30天远期欧元升水,点值为0.0008美元
D、30天远期欧元升水,点值为0.0008欧元
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答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称远期升水。世界主要交易的货币对（日元除外）的标价一般由小数点前一位加上小数点后四位（或五位）构成。
银行在买入100万6个月远期英镑之后,立即在同业市场售出100万即期英镑,同时进行买/卖180天远期100万英镑的掉期交易。此项操作的目的是()。
A、调整资金规模结构
B、调整资金期限结构
C、规避外汇贬值风险
D、规避外汇升值风险
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答案解析：调整资金期限结构。当外汇收付时间不匹配时，将所持有的即期外汇变成远期外汇或将远期外汇变成即期外汇（或是比原来期限短的远期）使得外汇收付时间一致。