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道·琼斯工业平均指数的英文缩写是()。
A、JIA
B、JTA
C、JUA
D、JCA
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答案解析：道·琼斯工业平均指数DJIA。
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。
A、3030
B、3045
C、3180
D、3120
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答案解析：股指期货理论价格的计算公式可表示为:F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3000×[1＋（5%－1%）×（3/12）]＝3030（点）。
上市公司熊市增发股票,为使发行成功可以使用回购股票的策略,为避免风险,上市公司可以同时(),对股票相应头寸进行套期保值。
A、卖出股指期货合约
B、买入股指期货合约
C、短期套期保值
D、长期套期保值
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答案解析：为实现增发目的，上市公司可采用单独回购或者与承销商合作等适度买进自己公司的股票，将股票价格维持在“合理”范围一段时间的方式，增加本公司股票的吸引力，直到完成融资增发。但这样做在股市震荡剧烈或者向不利方向发展时，容易使公司蒙受重大损失。为兼顾二者，上市公司可以同时卖出股指期货合约，对股票相应头寸进行套期保值，来规避股市系统风险，最大限度地保证增发计划的高效完成，为上市公司及时主动、最大限度地增发配股
假如某基金经理长期看好手中的资产组合,既担心市场的短期下跌给他带来损失,又希望长期持有组合,那么,他可以用股指期货进行()。
A、长期套期保值
B、短期套期保值
C、牛市套利交易
D、熊市套利交易
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答案解析：作为组合管理或企业发行或回购股票的工具，假如该经理长期看好该组合，但是又预测市场有短期下跌的风险。既担心市场的短期下跌给他带来损失，又希望长期持有组合，那么，他可以用股指期货进行短期套期保值，待风险期过后，平仓期货，恢复对原组合的持有。
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
A、43.75
B、61.25
C、35
D、26.25
正确答案：公需科目题库搜索,小助理薇xin：（xzs9519）
答案解析：根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365＝3500×（5%－2%）×（3/12）＝26.25（点）。
假设沪深300股指期货的保证金为8%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
A、10000
B、20000
C、30000
D、40000
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答案解析：1250*8%*300＝30000元。
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的(),季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的()。
A、±5%,±10%
B、±10%,±10%
C、±10%,±20%
D、±10%,不设涨跌幅限制
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答案解析：沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的土10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。
有四只股票ABCD,它们的β系数分别为1.4、1、1.2和0.8,某投资者计划购买A股票1万元、B股票2万元、C股票1万元、D股票3万元,该组合的β系数是()。
A、0.8
B、1
C、1.1
D、1.2
正确答案：公需科目题库搜索,干部网络助手WenXin：《xzs9519》
答案解析：β＝（1.4*1+1*2+1.2*1+0.8*3）/（1+2+1+3）＝1。
β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。当系数()说明股票比市场整体波动性高,因而其市场风险高于平均市场风险。
A、β>1
B、β=1
C、β<1
D、0<β<1
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答案解析：β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。
沪深300指数期货的最小变动价位为()点,每张合约的最小变动值为()元。
A、0.1,30
B、0.1,60
C、0.2,30
D、0.2,60
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答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为0.2乘以300元，即60元。