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中期国债是指偿还期限在()年的国债。
A、1-5
B、3-5
C、1-10
D、1-20
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答案解析：各国国债一般分为短期国债、中期国债、长期国债三类。短期国债是指偿还期限不超过1年的国债，中期国债是指偿还期限在1～10年的国债，长期国债是指偿还期限在10年以上的国债。
国际上第一次出现的金融期货为()。
A、利率
B、股票
C、股指
D、外汇
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答案解析：最早的金融期货是外汇期货。金融期货的发展历程是：外汇期货—利率期货—股指期货—股票期货。
下列时间价值最大的是()。
A、行权价格为15的看跌期权价格为2,标的资产价格14
B、行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8
C、行权价格为23的看涨期权价格为3,标的资产价格23
D、行权价格为12的看涨期权价格为2,标的资产价格13.5
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答案解析：期权价格=内涵价值+时间价值组成，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。
选项A：看跌期权时间价值=2-（15-14）=1；
选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2 ；
选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5
期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料,以()方式在公司总部集中统一保存,并随其他开户材料一并存档备查。
A、光盘备份
B、打印文件
C、客户签名确认文件
D、电子文档
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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》第十二条期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。
买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货,待基差()平仓获利。
A、扩大
B、缩小
C、为零
D、不变
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答案解析：买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
期货公司在对客户进行()审核,确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件相一致。
A、实名制
B、身份
C、现场
D、审慎性
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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》第九条期货公司应当对客户进行以下实名制审核：
（一）对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户；
（二）确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。
期权合约中,买卖双方约定以某一个价格买入或卖出标的资产的价格叫做()。
A、执行价格
B、期权价格
C、权利金
D、标的资产价格
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答案解析：
执行价格又称为履约价格、行权价格,是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。
下列关于债券久期的说法正确的是()。
A、其他条件一定的情景下,票面利率越大,久期越大
B、其他条件一定的情景下,到期时间越长,久期越大
C、其他条件一定的情景下,到期收益率越大,久期越大
D、其他条件一定的情景下,付息频率越大,久期越大
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答案解析：
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：
（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。
（2）债券的久期与票面利率呈负相关关系。
（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系。
（4）债券的付息频率与久期呈负相关关系。
（5）债券的到期收益率与久期呈负相关关系。
在基差交易中,对点价行为的正确理解是()。
A、点价是一种套期保值行为
B、可以在期货交易收盘后对当天出现的某个价位进行点价
C、点价是一种投机行为
D、期货合约流动性不好时可以不点价
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答案解析：
点价的实质是一种投机行为，选项A不正确；点价既可以在盘中即时点价，也可以以当天期货合约结算价或者以合约当月月度结算平均价或收盘平均价等其他约定价格作为所点价格，选项B不正确；点价有期限限制，如果在点价期内期货合约流动动性一直不好，也要按期限点价，选项D不正确。
下列关于外汇掉期的说法,正确的是()。
A、交易双方需支付换入货币的利息
B、交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C、交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇
D、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
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答案解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日(ValueDate,货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。