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基金会计核算的特点分别是会计主体是证券投资基金、会计分期细化到日、基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

A、正确

B、错误

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答案解析：基金会计核算的3点特点。

对于每六个月更新的招募说明书,要求编制摘要。

A、正确

B、错误

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答案解析：对于每六个月更新的招募说明书，要求编制摘要。

报告期末基金所持有的所有股票明细及报告期内基金累计买入与卖出的前20名的股票明细是值得关注的基金半年的报告披露的信息之一。

A、正确

B、错误

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答案解析：报告期末基金所持有的所有股票明细及报告期内基金累计买入与卖出的前20名的股票明细是值得关注的基金半年的报告披露的信息之一。

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察基金资产估值。

基金澄清公告是为了防止投资者误将受谣言、猜测和投机等因素影响的上市交易基金的价格等事项视为重大信息。

A、正确

B、错误

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答案解析：基金澄清公告是为了防止投资者误将受谣言、猜测和投机等因素影响的上市交易基金的价格等事项视为重大信息。

购买股票、债券表现为一种直接投资方式,而基金投资则表现为一种间接投资方式。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察证券投资基金的概念的相关内容。

在我国,根据《证券投资基金法》,基金管理人由依法设立的基金管理公司担任,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。

A、正确

B、错误

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答案解析：考场证券投资基金概念与特点的相关内容。

基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察基金的投资管理。

在基金的运作中,基金托管人处于核心位置。

A、正确

B、错误

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答案解析：在基金的运作中，基金管理人处于核心位置。

基金销售渠道中,证券公司的业务主要面向股票及债券市场,其人员有关证券类产品的专业知识水平较高,面对的客户主要是股票投资人。

A、正确

B、错误

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答案解析：证券公司的业务主要面向股票及债券市场，其人员有关证券类产品的专业知识水平较高，面对的客户主要是股票投资人。