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关于自上而下策略的说法,错误的是()。
A、通过研究和预测决定经济形势的核心变量从而决定大类资产配置
B、通过积极的风格调整,追求风格收益
C、进行积极的板块轮换,从而获得板块的差额收益
D、信奉自上而下策略的投资经理在股票上的投资比例则主要取决于其掌握的可投资股票的深度和广度
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答案解析：本题考查股票投资组合构建。信奉自下而上策略的投资经理在股票上的投资比例则主要取决于其掌握的可投资股票的深度和广度。参见教材（上册）P312。
在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险属于()。
A、非系统性风险
B、系统性风险
C、个体风险
D、特定风险
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答案解析：本题考查系统性风险。系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。参见教材（上册）P286。
下列关于债券型基金组合构建的说法,正确的是()。
A、债券投资组合构建不需要考虑信用结构、组合久期
B、债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%
C、债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定
D、债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债
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答案解析：本题考查债券投资组合构建。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素，选项A错误。同股票型基金类似，债券型基金需要在其招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资策略、投资范围、业绩基准、风险收益特征等重要内容，这些元素决定了基金投资组合的构建理念和流程，选项C错误；从可投资的产品类别上看，债券型基金通常投资国债、金融债、公司债、企业债、可转
关于战略资产配置的说法,错误的是()。
A、是为了满足投资者风险与收益目标所做的短期资产的配比
B、确定各主要大类资产的投资比例
C、是反映投资者的长期投资目标和政策
D、是根据投资者的风险承受能力,对资产做出—种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排
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答案解析：本题考查战略资产配置。从一般意义上讲，战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比。参见教材（上册）P299。
关于被动投资策略,下列表述错误的是()。
A、试图复制某一业绩基准,通常是指数的收益和风险
B、在此策略下,投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
C、在此策略下,投资经理会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D、被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报
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答案解析：本题考查被动投资。在此策略下，投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票；也不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势，并根据市场走势相机地调整股票组合。参见教材（上册）材P303。
非系统性风险又被称为()。
A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：本题考查非系统性风险。非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等。参见教材（上册）P286。
下列各项不属于国内的债券价格指数的是()。
A、中国债券系列指数
B、上海证券交易所国债指数
C、中信债券指数
D、JP摩根债券指数
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答案解析：本题考查证券价格指数。国内的债券价格指数主要包括中国债券系列指数、上海证券交易所国债指数和中信债券指数等。参见教材（上册）303。
目前股票价格指数编制的方法不包括()。
A、算术平均法
B、几何平均法
C、加权平均法
D、移动平均法
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答案解析：本题考查证券价格指数。目前股票价格指数编制的方法主要有三种，即算术平均法、几何平均法和加权平均法。参见教材（上册）P303。
下列关于战术性资产配置说法错误的是()。
A、运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会,并且能够有效实施动态资产配置投资方案
B、战术性资产配置的有效性是存在争议的
C、战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
D、战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
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答案解析：本题考查战术资产配置。从一般意义上讲，战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比。参见教材（上册）P300。
股票投资组合的构建不包括()。
A、分析个股的基本面
B、分析宏观形势及行业发展态势
C、制定板块轮换策略
D、保荐股票上市
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答案解析：本题考查股票投资组合构建。自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征入手，明确大类资产、国家、行业的配置，然后再挑选相应的股票作为投资标的，实现配置目标。自下而上则是依赖个股筛选的投资策略。参见教材（上册）P312。