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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的()加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

A、广度

B、风险

C、深度

D、质量

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答案解析：特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

A、综合值

B、单位净值

C、全部价值

D、市场指标

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答案解析：时间加权收益率假设红利以除息前一日的单位净值减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

以下关于ETF和LOF的套利机制的说法中,不正确的是()。

A、LOF的套利风险高于ETF的套利风险

B、LOF无法实时套利

C、LOF套利比ETF套利方便

D、TF可以实时套利

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答案解析：特殊类基金的内容：LOF的套利风险高于ETF的套利风险；LOF无法实时套利；ETF可以实时套利。

当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。

A、-1

B、0

C、1

D、大于1

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答案解析：完全正相关时，两种证券之间的相关系数为1。

以下有关基金经理择时能力的说法中,正确的是()。

A、在牛市时,应该提高现金头寸或降低基金组合的β值

B、在牛市时,应该降低现金头寸或提高基金组合的β值

C、在牛市时,应该降低现金头寸或降低基金组合的β值

D、不一定,主要靠基金经理主观判断

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答案解析：在牛市时，应该降低现金头寸或提高基金组合的β值。

()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,因此常用于对基金过去收益率的衡量上。

A、简单(净值)收益率

B、时间加权收益率

C、算术平均收益率

D、几何平均收益率

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答案解析：几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。

关于单个债券与债券基金以下描述不正确的是()。

A、债券基金没有确定的到期日

B、债券基金的收益比债券的利息固定

C、债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D、两者的投资风险不同

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答案解析：债券基金的收益不如债券的利息固定。

()按照《证券投资上市规则》,对在交易所上市的基金(含ETF)的信息披露行为进行监管。

A、证券交易所

B、中国证监会

C、中国证监会各地方监管局

D、基金托管人

正确答案：题库搜索,公需科目帮手weixin：《xzs9529》

答案解析：证券交易所按照《证券投资上市规则》，对在交易所上市的基金（含ETF）的信息披露行为进行监管。

简单(净值)收益率的计算()。

A、不考虑分红再投资时间价值的影响

B、考虑分红再投资时间价值的影响

C、将各期的收益率加总后求平均

D、将各期的收益率相乘后求开方

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答案解析：简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似。

()年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：题库搜索,小帮手weixin：（xzs9519）

答案解析：1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。