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下列商品期货不属于能源期货的是()期货。
A、棕榈油
B、原油
C、动力煤
D、燃料油
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答案解析：棕榈油属于农产品期货。其他三项都属于能源期货。
首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司()。
A、高级管理人员
B、中级管理人员
C、合规部经理
D、外来督办
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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二条首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。
首席风险官向期货公司董事会负责。
期货公司首席风险官连续()次培训考试成绩不合格的,中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。
A、1
B、2
C、3
D、5
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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第三十三条。首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。 首席风险官连续2次不参加培训，或者连续2培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。
首席风险官应当按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查,并及时将核查结果报告()。
A、董事会
B、公司住所地中国证监会派出机构
C、股东大会
D、中国证监会
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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第十九条。首席风险官应当向期货公司总经理、董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况。 首席风险官应当按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查，并及时将核查结果报告公司住所地中国证监会派出机构。
首席风险官应当在每季度结束之日起()工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告;每年()前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告。
A、10个1月30日
B、20个1月20日
C、10个1月20日
D、20个1月30日
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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二十八条。首席风险官应当在每季度结束之日起10个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告；每年1月20日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告，报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。
总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的,首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告,必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。未设监事会的期货公司,可报告()。
A、董事
B、监事
C、总经理或者相关负责人
D、期货公司
正确答案：题库搜索,小助理WenXin[go2learn_net]
答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二十三条。首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在除本规定第二十四条所列违法违规行为和重大风险隐患之外的其他问题的，应当及时向总经理或者相关负责人提出整改意见。 总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11
A、97.0423
B、98.0423
C、99.0423
D、100.0423
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答案解析：首先，计算持有期间资金占用成本：
(1)2013记账式附息(三期)国债上一次付息日为2015年1月24日，至4月3日，持有期是68天，应计利息=已计息天数÷365(天)×票面利率=68÷365×3.42=0.6372；
(2)4月3日，以99.640价格购入2013记账式附息(三期)国债，国债现货的全价为：CP=99.640+0.6372=100.2772(元)；
(3)TF15
假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。不久,该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸,则获利()万元。
A、8
B、10
C、12
D、15
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答案解析：入市时价差为1.080元，平仓时价差为0.980元，价差缩小0.100元。卖出套利，价差缩小盈利，则投资者获利为0.100÷100×100万元×100手=10(万元)。
（国债期货的报价采用百元面值国债的净价报价，比如“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.335元，则报价需除以100）
若国债期货到期交割价格为100元,对应的可交割国债转换因子为1.0043,应计利息为1元,其发票价格应为()元。
A、99.43
B、100.43?
C、99
D、101.43
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答案解析：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=100×1.0043+1=101.43元。
沪深300指数期货的合约月份为()。
A、当月、下月及随后两个季月
B、下个月及随后三个季月
C、当月、下月及随后三个季月
D、当月及随后三个季月
正确答案：题库搜索,好医生助理微信:(xzs9523)
答案解析：沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。