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买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形,( )待价差恢复后,同时平仓获利。

A、卖出高价合约的同时买入低价合约

B、买入高价合约的同时卖出低价合约

C、同时买入高价与低价合约

D、同时卖出高价与低价合约

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答案解析：买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。

在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用()。

A、卖出套期保值

B、买入套期保值

C、交叉货币套期保值

D、空头套期保值

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答案解析：在国际外汇期货市场上上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用交叉货币套期保值。

对固定利率债券持有人来说,如果利率走势上升,他将错失获取更多收益的机会,这时他可以()。

A、利用利率互换将固定利率转换成浮动利率

B、利用货币互换将固定利率转换成浮动利率

C、利用债权互换将固定利率转换成浮动利率

D、做空货币互换

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答案解析：利率互换(Interest Rate Swaps,IRS),是指交易双方约定在未来一定期限内,根据同种货币的名义本金交换现金流,其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算,另一方的现金流则按固定利率计算。

发票价格的计算公式为( )。

A、国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

B、国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

C、国债期货发行价×转换因子+应计利息

D、国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

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答案解析：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

套期保值在期货市场建立的头寸是作为现货市场未来要进行的交易的替代物应与未来要进行的现货交易的方向

A、相同

B、相反

C、不确定

D、由价格变动方向决定

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答案解析：期货市场建立的头寸是作为现货市场未来要进行的交易的替代物。此时，期货市场建立的头寸方向与未来要进行的现货交易的方向是相同的。
即期货市场的头寸，与建仓时现货的方向相反；与未来要进行交易的现货方向相同。

交易者以33500元/吨的价格卖出2手铜期货合约,并欲将最大损失额限制为100元/吨,因此下达止损指令时设定的价格应为()元/吨。

A、33400

B、33500

C、33600

D、33700

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答案解析：交易者首先卖出了期货合约，作为空头；当合约价格上涨（高于33500元/吨）时，该交易者损失。设定的最大损失额限制为100元/吨。
当价格上涨到33600元/吨时，损失刚还为100元/吨。因此下达止损指令时设定的价格应为33600元/吨。

人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的( )。

A、期货合约

B、期权合约

C、外汇远期合约

D、互换合约

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答案解析：人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。

以下对期货投机描述正确的是()。

A、期货投机交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险

B、期货投机交易是在现货市场与期货市场上同时操作,以期达到对冲现货市场价格风险的目的

C、期货投机者是通过期货市场转移现货市场价格风险

D、期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空,从而获得价差收益

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答案解析：期货投机交易是以赚取价差收益为目的；套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险。
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益；套期保值者是在现货市场与期货市场上同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险。
期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而主动承担相应的价格风险；套期保值者是通过期货市场转移现货市场价格风险。

按持有头寸方向,期货投机者可分为()。

A、多头投机者和空头投机者

B、大投机商和中小投机商

C、长线交易者和短线交易者

D、当日交易者和抢帽子者

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答案解析：按持有头寸方向划分,期货投机者可分为多头投机者和空头投机者。

某投资者欲采取金字塔卖出方式建仓,故先以3.05美元/蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2.98美元/蒲式耳,该投资者再卖出2手5月玉米合约。当()该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。

A、价格下跌至2.80美元/蒲式耳

B、价格上涨到3.00美元/蒲式耳

C、价格为2.98美元/蒲式耳

D、价格涨到3.10美元/蒲式耳

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答案解析：金字塔卖出方式的特点是，随着价格的降低，卖出的数量越来越少。