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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。

A、6.4550

B、5.2750

C、6.2970

D、7.2750

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答案解析：

货币1为美元，货币2为人民币，带入公式为：USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2970。

中金所10年期国债期货合约票面利率为()。

A、2.5%

B、3%

C、3.5%

D、4%

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答案解析：我国10年期国债期货合约的票面利率为3%。

开盘集合竞价中的未成交申报单()。

A、开市后将自动取消

B、自动参与开市后竞价交易

C、开市后将被优先成交

D、将于下一个交易日继续参与开盘集合竞价

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答案解析：开盘价由集合竞价产生。开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是()。

A、期权费

B、无穷大

C、零

D、标的资产的市场价格

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答案解析：期权交易中，买方的最大风险仅限于已经支付的期权费。

会员制期货交易所的专门委员会由( )设立。

A、理事会

B、董事会

C、股东大会

D、会员大会

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答案解析：《期货交易所管理办法》第三十二条 理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。各专门委员会对理事会负责，其职责、任期和人员组成等事项由理事会规定。

CME3个月欧洲美元期货合约的面额为1000000美元,期限为3个月期欧洲美元定期存单,若最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

A、25

B、32.5

C、50

D、100

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答案解析：1个基点是指数的1%，即0.01，利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=1000000×0.01%× 3/12=25（美元）。

在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币汇率上升,可在外汇期货市场上进行()。

A、空头套期保值

B、多头套期保值

C、正向套利

D、反向套利

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答案解析：外汇期货买入套期保值又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

公司制期货交易所设监事会,成员不得少于()人。

A、2

B、3

C、1

D、5

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答案解析：《期货交易所管理办法》第四十九条 期货交易所设监事会，每届任期3年。监事会成员不得少于3人。监事会设主席1人，副主席1至2人。监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，监事会通过。

未经中国证监会批准,期货交易所的()不得在任何盈利性组织中兼职。

A、董事长

B、独立董事

C、业务部经理

D、总经理助理

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答案解析：《期货交易所管理办法》第九十九条 期货交易所的高级管理人员应当具备中国证监会要求的条件。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何盈利性组织中兼职。

证券公司从事期货中间业务应与期货公司签订()。

A、期货经纪合同

B、期货行经合同

C、期货中间业务托管合同

D、书面委托协议

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答案解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条 证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。