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对财富的近期变化稍微敏感的投资者是()的自然候选人。

A、投资组合保险战略

B、动态资产配置

C、买入并持有策略

D、简单机械调整战略

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答案解析：对财富的近期变化稍微敏感的投资者是简单机械调整战略的自然候选人。

根据股利贴现模型,如果股票净现值()零,应卖出股票;如果()零,则应买入股票。

A、大于,大于

B、大于,小于

C、小于,大于

D、小于,小于

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答案解析：这是净现值的判断标准。

债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益()。

A、与市场利率变化相同

B、与某个特定指数相同

C、与预计的收益率变化相同

D、与价格波动情况相同

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答案解析：债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益与某个特定指数相同。

将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合,在盯住选定的股票指数的基础上做适当调整,这种股票投资策略被称为()。

A、消极投资策略

B、积极投资策略

C、加强指数法

D、免疫策略

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答案解析：加强指数法的定义。

()就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。

A、市场灵敏度

B、市场有效性

C、市场长期性

D、市场有机性

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答案解析：市场有效性就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。

基金管理公司研究业务控制的主要内容不包括()。

A、建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法

B、建立投资风险评估与管理制度,在审定的风险权限额度内进行投资决策

C、建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道

D、建立研究报告质量评价体系

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答案解析：基金管理公司研究业务控制的5个主要内容，另外还有研究工作应保持独立、客观。B项属于投资决策业务控制的主要内容。

某投资组合的贝塔(Beta)系数为1.5,市场的平均风险溢价为5%,则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是()。

A、6.5%

B、5%

C、4.5%

D、7.5%

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答案解析：根据资本资产定价模型，E（ri）=rf+（E（rM)-rf）*β,所以该投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（E（rM)-rf）*β，即贝塔系数乘以市场的平均风险溢价，因此是1.5%*5=7.5%

下列资产配置策略中,最消极的是()。

A、恒定混合策略

B、投资组合保险策略

C、买入并持有策略

D、动态资产配置策略

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答案解析：买入并持有策略属于消极型的长期再平衡策略，恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略则相对较为积极。

基金管理公司投资决策业务控制的主要内容不包括()。

A、健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策

B、研究工作应保持独立、客观

C、建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策

D、建立科学的投资管理业绩评价体系

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答案解析：基金管理公司投资决策业务控制的5个主要内容，另外还有：投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金契约所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

投资管理中的核心环节是()。

A、资产选择

B、资产配置

C、资产评估

D、资产置换

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答案解析：投资管理中的核心环节是资产配置。