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中金所5年期国债期货的可交割债券,如果其票面利率小于3%,则可转换因子大于1。

A、正确

B、错误

正确答案：题库搜索

答案解析：当可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中金所国债期货合约的票面利率为3%，因此当可交割债券票面利率小于3%时，可转换因子小于1。

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。

A、正确

B、错误

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答案解析：期货交易与远期交易有许多相似之处，其中最突出的一点是两者均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买人或卖出一定数量的商品。远期交易是期货交易的雏形，期货交易是在远期交易的基础上发展起来的。

交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

A、正确

B、错误

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答案解析：交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权,经一段时间后,该期权的市场价格变为520元,则此时的损益平衡点为635元。

A、正确

B、错误

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答案解析：看涨期权的损益平衡点=权利金+执行价格，因此该期权的损益平衡点=100+535=635元。

期货价差套利行为有助于促进价差的合理性。

A、正确

B、错误

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答案解析：期货价差套利交易的获利来自于对不合理价差的发现和利用，套利者会时刻注意市场动向。如果发现相关期货合约价差存在异常，则会通过套利交易获取利润。而这种套利行为,客观上会对相关期货合约价格产生影响，促使价差趋于合理。

中国金融期货交易所10年期国债期货合约标的为面值100万元人民币,票面利率3%的名义长期国债。

A、正确

B、错误

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答案解析：中国金融期货交易所10年期国债期货合约标的为：面值100万元人民币，票面利率3%的名义中期国债。1-10年的国债属于中期国债。

看跌期权的多头可通过卖出同一看跌期权来平仓。

A、正确

B、错误

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答案解析：

买入看跌期权，可以卖出同一看跌期权进行对冲平仓。

当标的资产价格的波动率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低。

A、正确

B、错误

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答案解析：在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

在我国期货市场客户在不同的会员外开户的,其交易编码中客户号相同。

A、正确

B、错误

正确答案：题库搜索,干部网络帮手薇Xin(xzs9529)

答案解析：

交易编码是客户和从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。交易编码由12位数字构成，前4位为会员号，后8位为客户号。客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号相同。

国债基差的计算公式为:国债现货价格-国债期货价格×转换因子。

A、正确

B、错误

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答案解析：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。