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CFA是()的英文缩写。
A、国际注册投资分析师
B、特许金融分析师
C、欧洲分析师
D、亚洲分析师联合会
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答案解析：CFA是特许金融分析师的英文缩写。
在其他因素不变的情况下,下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是()。
A、标的物价格波动幅度与期权价格正相关
B、标的物价格波动幅度与期权价格负相关
C、标的物价格波动幅度与期权价格不相关
D、标的物价格波动幅度与期权价格成反比
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答案解析：考察期权价格的影响因素。在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性，权利金也会相应增加，而且价格波幅越大，期权权利金就越高。
Shibor报价银行团现由()家商业银行组成。
A、10
B、12
C、15
D、16
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答案解析：Shibor报价银行团现由16家商业银行组成。
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A、
买进120份
B、
卖出120份
C、
买进100份
D、
卖出100份
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答案解析：买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=90000000/（3000×300）×1.2=120份。
2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上,合理的跨品种套利策略是()。
A、卖出被高估的商品合约,买入被低估的商品合约
B、
买入被高估的商品合约,卖出被低估的商品合约
C、
买入被高估的商品合约和被低估的商品合约
D、
以上都不对
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答案解析：由于受市场、季节、政策等因素的影响，那些有关联的商品之间的比值关系经常偏离合理的区间，表现出一种商品被高估、另外一种被低估的情况。从而为跨品种套利带来了可能，在此情况下，交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估的商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。
()年4月15日施行的《期货交易管理条例》,是在1999年9月1日施行的《期货交易管理暂行条例》的基础上进行了较多修订后完成的。
A、2000
B、2003
C、2005
D、2007
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答案解析：2007年4月15日施行的《期货交易管理条例》，是在1999年9月1日施行的《期货交易管理暂行条例》的基础上进行了较多修订后完成的。
期货公司风险控制的核心是()。
A、
建立以净资本为核心的风险监控体系
B、
建立内部风险控制机制
C、
保障信息系统安全
D、
按规定进行信息披露
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答案解析：期货公司风险控制的核心：建立以净资本为核心的风险监控体系，符合资本充足的要求；保护客户资产。
以下关于真实期权模型说法错误的是()。
A、
当企业部门资产资不抵债时,真实期权就处于虚值状态
B、
当真实期权处于虚值状态时,不具有时间价值
C、对于投资者而言,在债券资产还是股票资产做配置的问题,其实就是权衡看涨期权各个影响因素之间的相互关系
D、投资者可以选择的资产除了金融资产外,还有自然资源形成的大宗商品、实物资本要素等资产
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答案解析：考查真实期权模型。虽然企业资不抵债，但如果企业部门实物要素资产未来还能创造收益就可能不被破产，虚值期权让然还有时间价值。
()负责投资咨询从业人员的资格认定、资格考试、认证评级、日常管理和纪律处分等相关自律工作。
A、上海期货交易所
B、中国证监会
C、郑州商品交易所
D、中国期货业协会
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答案解析：中国期货业协会负责投资咨询从业人员的资格认定、资格考试、认证评级、日常管理和纪律处分等相关自律工作。
以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。
A、如果标的物价格高于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金
B、损益平衡点是执行价格+权利金
C、最小收益是收取的权利金
D、卖出看涨期权是看涨后市
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答案解析：如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金。 收取的权利金是卖出看涨期权者最大的可能收益。 而卖出看涨期权是看跌后市，买入看涨期权才是看涨后市。