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远端汇率和近端汇率的点差被称为()。

A、基差点

B、掉期点

C、差期点

D、远期点

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答案解析：远端汇率和近端汇率的点差被称为掉期点。

根据《期货市场客户开户管理规定》,中国期货保证金监控中心应当为每一个客户设立()。

A、结算账户

B、资金账号

C、交易编码

D、统一开户编码

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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》第六条监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

以下情况看跌期权合约内在价值大于零的是()。

A、期权合约行权价格>期货标的价格

B、期权合约行权价格<期货标的价格

C、期货合约价格>期货标的价格

D、期货合约价格<期货标的价格

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答案解析：

期权价格=内涵价值+时间价值   ；看跌期权的内涵价值=执行价格- 标的资产价格

因此当 ，执行价格> 标的资产价格时，看跌期权的内涵价大于0。

影响外汇期权的价格因素不包括()。

A、到期期限

B、预期汇率波动率大小

C、市场远期汇率

D、国内外利率水平

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答案解析：影响外汇期权的价格因素包括：（1）期权的执行价格与市场即期汇率；（2）到期期限；（3）预期汇率波动率大小；（4）国内外利率水平。

若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为10%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。

A、75

B、54

C、90

D、46

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答案解析：

保证金是按买入合约价值的一定比例缴纳的。

需保证金为：3001.2点×300元/点×6手×10%= 54(万元)。     沪深300股指期货每点为300元。

2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。

A、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

B、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

C、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

D、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

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答案解析：期货理论价格：现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入；
TF1509合约的理论价格=1/转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入）=1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085）  （国债期货与现货之间转换还需使用转换因子）

会员制期货交易所会员大会有()以上会员参加方为有效。

A、3/4

B、2/3

C、1/2

D、1/3

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答案解析：《期货交易所管理办法》第二十三条。 会员大会有2/3以上会员参加方为有效。

期货公司应当根据()依法提名并聘任首席风险官。

A、董事会

B、会员大会

C、公司章程的规定

D、期货交易所

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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第六条期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

大连商品交易所的某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成()。

A、开盘价

B、收盘价

C、均价

D、结算价

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答案解析：我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所规定，当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

上海证券交易所个股期权合约的最小变动单位是( )。

A、0.1元

B、0.01元

C、0.001元

D、0.0001元

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答案解析：上海证券交易所个股期权合约的最小变动单位是0.001元。