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下列关于普通基金的净值公告,说法正确的是()。

A、封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值

B、放开申购和赎回后,开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值

C、放开申购和赎回后,开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值

D、封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值

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答案解析：封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额净值，放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值。

某上市公司每20股派发现金红利12元,同时按10配6的比例向现有股东配股,配股价格为9元。若该公司股票在除权除息日的前收盘价为15元,则除权(息)报价应为()元。

A、13.875元

B、20.9元

C、12.375元

D、12.6元

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答案解析：本题考查除权参考价的计算，除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利+配股价格*股份变动比例）/（1+股份变动比例）=(15-0.6+9*0.6)/(1+0.6)=12.375元

投资者认购50万元的保本基金,募集期利息为100元,没有认购费用。持有期获得分红0.01元/份额,保本到期日,基金每份净值为0.96。若投资者到期赎回全部份额,按保本基金的要求测算。投资者赎回的总金额为()元。

A、500000

B、495000

C、500100

D、495100

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答案解析：

本题主要考察的是保本基金到期赎回金额。因为不存在认购费，因此这里的认购金额（50万元）即为净认购金额。因此保本金额=基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额=净认购金额（50万元）+募集期利息（100元）=500100元；

认购并持有到期的基金份额与到期日的基金份额净值的乘积=500100*0.96=480096元，认购并持有至到期的基金份额累计分红=500100*0.0

银行A因急需2000万元资金头寸,将手持有的部分利率债券质押给银行B,并与银行B签订回购协议,55天后将债券回购,并支付给银行B4%的利率,银行A到期回购价格是()。

A、2000万元

B、2007.2万元

C、2012.05元

D、以上都不正确

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答案解析：本题考查到期资金结算额的计算，到期资金结算额=首期资金结算额*（1+回购利率*实际占款天数/365），在质押式回购中，首期资金结算额=正回购方融入资金数额，到期资金结算额=2000*[1+4%*（55/365）]=2012.05万

某权证的标的证券进行除权,每15股配5股,除权前一日该公司股票收盘价10元,除权当日该股票参考价为13元,权证原行权价格为16元,则新行权价格为()。

A、29元

B、23元

C、21.2元

D、20.8元

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答案解析：本题考查新行权价格的计算，新行权价格=（原行权价格*标的证券除权日参考价）/除权前一日标的证券收盘价=（16*13）/10=20.8元

某权证的标的证券进行除权,每20股配8股,除权前一日该公司股票收盘价18元,除权当日该股票参考价为16元,权证原行权价格为14元,则新行权价格为()。

A、15.75元

B、12.44元

C、16元

D、20.57元

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答案解析：本题考查新行权价格的计算，新行权价格=（原行权价格*标的证券除权日参考价）/除权前一日标的证券收盘价=（14*16）/18=12.44元