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及时性原则指的是()应当根据实际情况及时更新。
A、基金产品的阶段收益
B、基金产品的风险评价
C、基金管理人的风险承受能力评价
D、基金管理人的投资策略
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答案解析：及时性原则指的是基金产品的风险评价和基金投资人的风险承受能力评价应当根据实际情况及时更新。
对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是()。
A、当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息
B、表明基金组合存在浮盈
C、表明基金组合存在浮亏
D、只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
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答案解析：当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈；反之，当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏。当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过0.25%时，基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告，并依法履行信息披露义务。
我国目前的股权投资基金实行()。
A、审批制
B、注册制
C、登记制
D、预约制
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答案解析：我国目前股权投资基金只能非公开募集，基金管理人无需中国证监会行政审批，而实行登记制度，只需向中国证券投资基金业协会登记即可。
关于我国股权投资基金的发展现状,说法错误的是( )。
A、市场规模增长迅速,当前我国已成为全球第二大股权投资市场
B、市场主体丰富,行业从发展初期阶段的政府和国有企业主导逐步转变为市场化主体主导
C、有力地促进了创新创业和经济结构转型升级
D、股权投资基金行业有力地推动了间接融资和资本市场在我国的发展,为互联网等新兴产业在我国的发展发挥了重大作用
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答案解析：选项D说法错误：我国股权投资基金的发展主要体现为三个方面：一是市场规模增长迅速，当前我国已成为全球第二大股权投资市场。二是市场主体丰富，行业从发展初期阶段的政府和国有企业主导逐步转变为市场化主体主导。三是有力地促进了创新创业和经济结构转型升级，股权投资基金行业有力地推动了直接融资和资本市场在我国的发展，为互联网等新兴产业在我国的发展发挥了重大作用。选项ABC说法正确。
会长办公会的组成不包括()。
A、会长
B、专职副会长
C、兼职副会长
D、秘书长
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答案解析：会长、专职副会长、秘书长、副秘书长组成会长办公会。
关于基金的信息披露,下列表述正确的是()。Ⅰ.封闭式基金在披露临时报告后2日内,报送基金上市的证券交易所审核Ⅱ.某基金成立于5月6日,该基金不需要编制第二季度报告Ⅲ.当发生对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时,应在2日内编制并披露临时报告书Ⅳ.货币市场基金若遇法定节假日,应于节假日结束后第一个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益,节假日最后一日的7日年化收益率
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
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答案解析：封闭式基金应在披露临时报告前，送基金上市的证券交易所审核（Ⅰ项错误）。货币市场基金开放申购赎回后，在遇到法定节假日时，于节假曰结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率（Ⅳ项错误）。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告
证券交易中最普遍、最清晰的成本是()。
A、买卖价差
B、印花税
C、过户费
D、佣金
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答案解析：佣金是指交易成功后，投资者根据交易额，按照一定比例付给经纪人的费用，是证券交易中最普遍、最清晰的成本。
马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是()。
A、收益率的高低
B、收益率低于期望收益率的频率
C、收益率为负的频率
D、收益率的方差
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答案解析：马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。投资组合的两个相关的特征是：（1）具有一个特定的预期收益率；（2）可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
下列关于证券市场线与资本市场线的叙述,错误的是()。
A、证券市场线是以资本市场线为基础发展起来
B、证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C、资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
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答案解析：证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的；资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系，而证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。
马可维茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。
A、以因素模型解释了资本资产的定价问题
B、降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C、确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D、创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
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答案解析：马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。