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其他条件不变,如果我国大豆进口大幅增加,则国内大豆期货价格()。
A、大幅上升
B、大幅下降
C、基本没变化
D、不能确定
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答案解析：大豆大量进口，造成大豆供给增加，供大于求，则大豆期货价格将下跌。
期货公司申请从事期货投资咨询业务,注册资本应当不低于人民币()元,且净资本不低于人民币()元。
A、2亿;8000万
B、2亿;5000万
C、1亿;8000万
D、1亿;5000万
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答案解析：
《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第六条 期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备下列条件：
（一）注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元；
下列属于典型的反转形态的是()。
A、三角形态
B、三重底
C、矩形形态
D、旗形形态
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答案解析：比较典型的反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底（W底）、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等；
比较典型的持续形态有三角形态、矩形形态、旗形形态和楔形形态等。
中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司()。
A、买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币??
B、卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币
C、买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币???
D、卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币?
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答案解析：中国公司为进口商，3个月需支付200万英镑。担心英镑升值，即英镑兑人民币汇率上升。
因此公司应，买入200万英镑远期合约，价格为9.1826。相当于锁定3个月后的英镑兑人民币汇率。
到期时，公司支付人民币为，200万×9.1826=1836.52万元人民币
某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手,以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为( )时,该投资者同时平仓会盈利。
A、7月:6400元/吨;9月6480元/吨
B、7月:6450元/吨;9月6480元/吨
C、7月:6400元/吨;9月6440元/吨
D、7月:6350元/吨;9月6480元/吨
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答案解析：7月白糖期货合约价格< 9月白糖期货合约价格，卖出7月合约同时买入9月合约，即买入套利，则未来价差扩大，套利者会获利。建仓时，价差=6480-6390=90元/吨。平仓时，价差大于90元/吨的会获利。
选项A：价差=6480-6400=80元/吨；
选项B：价差= 6480 – 6450=30元/吨；
选项C：价差=6440-6400=40元/吨；
选项D：价差=
期货公司在计算净资本时,有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的,监管机构应当()。
A、要求期货公司相应核减净资本
B、要求期货公司相应核增净资本
C、要求期货公司相应核减净资产
D、要求期货公司相应核增净资产
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答案解析：
《期货公司风险监管指标管理办法》第十三条 期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债。
中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明，并要求期货公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具鉴证意见；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中
A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
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答案解析：A公司在人民币贷款成本上具有优势，即A公司在人民币贷款利率上比美元贷款低（12%-8%）=4%；而B公司贷款人民币比美元贷款仅低（11%-10%）=1%。
双方贷款利率差为4%-1%=3%。因此，两者可以货币互换协议将双方的借
证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务,应当提供的服务是( )。
A、协助办理开户手续
B、代理客户进行期货交易、结算或交割
C、代期货公司、客户收付期货保证金
D、利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
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答案解析：
根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，应当提供下列服务：
（1）协助办理开户手续；
（2）提供期货行情信息和交易设施；
（3）中国证监会规定的其他服务。
证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5144600丙:476350,4779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益×100%。该风险度越接近100%，风险越大。当风险度大于100%时，客户则会收到期货公司“追加保证金通知书”。
只有乙风险度大于100%，因此乙会收到期货公司“追加保证金通知书”。
国债期货理论价格的计算公式是()。
A、期货理论价格=(现货价格+持有成本)×转换因子
B、期货理论价格=(现货价格-持有成本)×转换因子
C、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本+利息收入)×1/转换因子
D、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子
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答案解析：期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子