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在二级市场上,LOF的净值报价频率比ETF低。

A、正确

B、错误

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答案解析：在二级市场上，LOF的净值报价频率比ETF低。

全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。

A、正确

B、错误

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答案解析：全国银行间债券市场交易资金清算的内容。

一般情况下,基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每周核对。

A、正确

B、错误

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答案解析：应为每日核对。

根据目前我国基金注册登记业务的通常做法,投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人办理扣除权益登记。

A、正确

B、错误

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答案解析：开放式基金申购、赎回的登记的内容：根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在T+1日为投资人办理扣除权益登记。

资本市场线是有效投资组合的集合。

A、正确

B、错误

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答案解析：资本市场线是有效投资组合的集合。

不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异,即使是同一类别的基金,计提管理费的方式也可能不同。

A、正确

B、错误

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答案解析：不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异，即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同。

基金进行利润分配后不影响基金份额净值,分配前后的价值也不变。

A、正确

B、错误

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答案解析：基金利润分配会导致基金份额净值的下降。

交易所证券账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限公司开立的乙类债券托管账户,用于登记存管基金持有的、在全国银行间同业拆借市场交易的债券。

A、正确

B、错误

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答案解析：全国银行间市场债券托管账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限责任公司开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行间同业拆借市场交易的债券。

托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。

A、正确

B、错误

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答案解析：托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程。

保本基金的保本资产和风险资产的比例需要根据市场情况经常调整,以达到保本的目的。

A、正确

B、错误

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答案解析：通常，保本资产和风险资产的比例不是经常发生变动的，必须在一定时间内维持恒定比例，以避免出现过激投资行为。