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监控中心应当建立和维护期货市场客户统一开户系统,对期货公司提交的客户资料进行复核,并将通过复核的客户资料转发给相关()。
A、期货交易所
B、中国期货业协会
C、中国证监会
D、各期货公司
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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》 第四条监控中心应当建立和维护期货市场客户统一开户系统（以下简称统一开户系统），对期货公司提交的客户资料进行复核，并将通过复核的客户资料转发给相关期货交易所。
2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权(美式),权利金为0.0213。不考虑其他交易费用,期权履约时该交易者()。
A、卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B、买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522
C、卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D、买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1309
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答案解析：卖出看跌期权，执行价格为1.1522，权利金为0.0213；即获得0.0213的权利金，有按照1.1522的执行价格买入期货合约的义务。因此卖出看跌期权履约时，买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522-0.0213=1.1309。
反向市场牛市套利,只要价差()即可获利。(不考虑交易费用)。
A、变化
B、扩大
C、不变
D、缩小
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答案解析：当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场。而牛市套利则是买进较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。买入套利是买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约。因此在反向市场的牛市套利相当于是买入套利，买入套利，价差扩大时会盈利。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
A、2
B、-2
C、5
D、-5
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答案解析：3月1日，建仓时，价差=251-246=5元/吨。（价格高的一边减去低的一边，即 12月合约价格-10月合约价格）
4月1日，平仓时，价差=256-258=-2元/吨。（为保持一致，计算平仓时的价差，也要用12月合约价格-10月合约价格）
当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000美元,利率为()的存期为3个月的存单。
A、1%
B、2%
C、1.5%
D、2.5%
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答案解析：3个月欧洲美元期货合约采用的指数报价，报价为99.00，则年利率=(100-99) / 100 =1%。
短期利率期货采用指数报价，用100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%，报价为97.500)形式。
鸡蛋每个月持仓成本为50~60元/吨,期货交易的手续费为2元/吨,现进行期现套利,当一个月后期货合约与现货价差为()时,适合卖出现货买入期货。
A、大于48元/吨
B、大于48元/吨,小于62元/吨
C、大于62元/吨
D、小于48元/吨
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答案解析：期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
因此，价差+2<50∽60。则计算出，价差<48元/吨。即价差应小于48元/吨。
下列应当对期货市场客户开户实行自律管理的是()。
A、期货交易所
B、中国期货保证金监控中心
C、中国证监会
D、期货公司
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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》第七条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其派出机构依法对期货市场客户开户实行监督管理。 中国期货业协会、期货交易所依法对期货市场客户开户实行自律管理。
3月2日,某交易者在我国期货交易所买入10手5月玉米期货合约,同时卖出10手7月玉米期货合约,价格分别为1700元/吨和1790元/吨。3月9日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元/吨和1820元/吨。该套利交易()元。(每手玉米期货合约为10吨,不计交易费等费用)。
A、盈利4000
B、亏损2000
C、亏损4000
D、盈利2000
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答案解析：
5月玉米期货合约盈亏为：（1770-1700）×10手×10吨/手=7000元；
7月玉米期货合约盈亏为：（1790-1820）×10手×10吨/手= -3000元；
则该交易者总的盈亏为7000-3000=4000元。
技术分析者认为投资者可以通过()分析预测期货价格未来走势。
A、供给需求
B、市场行为
C、生产消费
D、进口出口
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答案解析：期货市场技术分析方法是通过研究市场行为本身的分析来预测价格的未来走势。
在货币互换中,起息日指的是()。
A、货币互换起始日
B、付息周期付息日
C、付息周期起始日
D、货币互换付息日
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答案解析：起息日指的是付息周期的起始日，也是这个付息周期开始计息的日期。