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下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是()。

A、农作物减产造成的粮食价格上涨

B、原油供给的减少引起的制成品价格上涨

C、利率上升使得银行存款利率提高

D、粮食价格的下跌使得买方拒绝付款

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答案解析：套期保值是转移风险，但买家拒绝付款不能规避。

下列人员属于期货公司高级管理人员的是()。

A、营业部负责人

B、独立董事

C、监事会主席

D、董事长

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期货公司应当按照()优先原则传递客户交易指令。

A、价格

B、平仓

C、资金

D、时间

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答案解析：《期货公司监督管理办法》第六十六条 期货公司应当进行客户交易指令审核。期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。

基差公式中所指的期货价格通常是()的期货价格。

A、最近交割月

B、最远交割月

C、居中交割月

D、当年交割月

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答案解析：

基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。可以用简单的公式表示为：基差=现货价格-期货价格。就商品来说，基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同。基差所指的期货价格通常是最近交割月的期货价格。

期货从业人员辞职的,其从业资格应当被()。

A、吊销

B、撤销

C、暂停

D、注销

正确答案：题库搜索,继续教育帮手Weixin：《xzs9523》

答案解析：《期货从业人员管理办法》第十一条期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起10个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格。

某企业利用大豆期货进行卖出套期保值,当基差从-100元/吨变为150元/吨,意味着()。

A、基差走强50元/吨,未实现完全套期保值

B、基差走强250元/吨,实现完全套期保值

C、基差走强250元/吨,未实现完全套期保值

D、其差走强50元/吨,实现完全套期保值

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答案解析：基差从-100到150，基差走强250。卖出套期保值，基差走强，有净盈利。（期货市场和现货市场的盈亏刚好相抵，即基差不变的情况下，才实现完全套期保值。有盈利或者有亏损的，都不是“完全套期保值”。）

某大豆种植者在5月份开始种植大豆,并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售,预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险,该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作,正确做法应是()。

A、买入80吨11月份到期的大豆期货合约

B、卖出80吨11月份到期的大豆期货合约

C、买入80吨5月份到期的大豆期货合约

D、卖出80吨5月份到期的大豆期货合约

正确答案：题库搜索,干部网络助手weixin[xzs9529]

答案解析：生厂商担心未来销售价格下降，应该进行卖出套期保值者。而期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。因此卖出80吨11月份的大豆期货合约。

根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》,期货公司应当()提名并聘任首席风险官。

A、由董事会

B、由监事会

C、由总经理

D、根据公司章程

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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第六条期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

8月1日,张家港豆油现货价格为6500元/吨,9月份豆油期货价格为6450元/吨,则豆油的基差为()元/吨。

A、250

B、-50

C、-250

D、50

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答案解析：基差=现货价格-期货价格=6500-6450=50

5月4日,某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份,当天50ETF盘中价格为3.211元,50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元,此时该投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购5月2.90期权合约。若5月27日为行权日,该投资者被行权交付10000份50ETF,则该投资者收益为()元。

A、333

B、343

C、353

D、363

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答案解析：

卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约，即卖出执行价为2.90 的看涨期权，标的资产为上证50ETF，权利金为0.3453元。卖出看涨期权，当期权买方要求行权时，必须按照2.90的价格卖出标的资产。

因此，到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3453 + (2.9- 3.211) ] × 10000 =343 元。