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对于国债期货套期保值,下列理解正确的是()。
A、计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值
B、持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值
C、持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值
D、计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值
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答案解析：
国债期货买入套期保值适用的情形主要有：
(1)计划买入债券,担心利率下降,导致债券价格上升。
(2)按固定利率计息的借款人,担心利率下降,导致资金成本相对增加。
(3)资金的贷方,担心利率下降,导致贷款利率和收益下降。
国债期货卖出套期保值适用的情形主要有：
(1)持有债券,担心利率上升,其债券价格下跌或者收益率相对下
关于期货公司法人治理结构,表述错误的是()。
A、期货公司的实际控制人可使用期货公司资产进行投资,获取投资收益
B、期货公司与控股股东之间应保持经营、管理和服务独立
C、期货公司应设立董事会或监事会,对期货公司的经营管理进行监督
D、应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则,建立并完善公司法人治理结构
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答案解析：
期货公司的股东、实际控制人和其他关联人不得滥用权利，不得占用期货公司资产或者挪用客户资产，不得侵害期货公司、客户的合法权益。选项A说法错误；
期货公司与控股股东、实际控制人之间保持经营独立、管理独立和服务独立。选项B说法正确；
期货公司应当设立董事会，并按照《公司法》的规定设立监事会（或监事），切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。选项C说法正确；
2015年以来,我国积极实施供给侧改革,计划未来五年内大幅压缩钢铁行业产能,这将导致()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：钢铁行业产能压缩将导致铁矿石的需求减少。
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。
A、卖出债券期货
B、买入债券期货
C、买入国债期货
D、卖出国债期货
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答案解析：利率变动引起国债现货或利率敏感性资产的变动，同时国债期货的价格也会改变。为对冲市场利率上升的风险，应当卖出国债期货进行套期保值。
目前我国的期货结算部门是()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：目前，我国结算机构是交易所的内部机构。
某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期100万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.2810。若按NDF方式,银行应付给公司()美元。
A、2088.15
B、2388.15
C、2588.15
D、2888.15
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答案解析：银行应支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。
人民币NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000计算出的是人民币，此时汇率为1美元=6.2810，换算成美元为：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。
已知某产品产量与生产成本有直线关系。在这条直线上,当产量为1000件时,其生产成本为50000元,其中不随产量变化的成本为12000元,则成本总额对产量的回归方程是()。
A、y=12000+38x
B、y=12000+50000x
C、y=50000+12000x
D、y=38000+12x
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答案解析：
因此回归方程为；y=12000+38x 。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。
A、6.4550
B、5.2750
C、6.2976
D、7.2750
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答案解析：
USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2976。
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。
A、12.5美元
B、12.5欧元
C、13.6欧元
D、13.6美元
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答案解析：合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动0.0001×125000=12.5美元。（欧元/美元外汇期货合约的合约价值是125 000欧元，每个欧元增量单位是0.0001美元）
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
A、2
B、-2
C、5
D、-5
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答案解析：3月1日，建仓时，价差=251-246=5元/吨。（价格高的一边减去低的一边，即 12月合约价格-10月合约价格）
4月1日，平仓时，价差=256-258=-2元/吨。（为保持一致，计算平仓时的价差，也要用12月合约价格-10月合约价格）